Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,79%
- Ranking375/776
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 10,025792 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.776,03
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,79% | -12,39% | 6,67% | 1,67% | 1,39% |
| Categoría | 2,47% | -1,40% | 7,66% | 7,06% | -8,03% |
| Ranking | 375/776 | 763/777 | 432/775 | 663/754 | 30/740 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,59% | 1,49% | 0,02% | -5,25% | 2,53% |
| Categoría | 1,24% | 2,43% | 4,67% | 14,12% | 9,50% |
| Ranking | 98/776 | 613/776 | 643/775 | 720/752 | 444/718 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 640/779
Quintil: 5
Volatilidad: 5,92%
Ranking: 94/779
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2122597052
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
