Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,09%
- Ranking679/930
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 9,841223 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.739,86
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,09% | -12,39% | 6,67% | 1,67% | 1,39% |
| Categoría | 1,77% | -1,42% | 7,43% | 6,97% | -8,10% |
| Ranking | 679/930 | 870/886 | 477/860 | 718/810 | 31/779 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -2,18% | 1,33% | -1,60% | -5,93% | -0,09% |
| Categoría | -0,46% | 1,35% | 2,72% | 12,50% | 7,79% |
| Ranking | 933/950 | 462/948 | 754/918 | 803/832 | 502/776 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 778/919
Quintil: 5
Volatilidad: 6,03%
Ranking: 96/919
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2122597052
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
