M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,01%
• Ranking 339/779
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 9,851200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.939,43

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,57%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,01%	-12,39%	6,67%	1,67%	1,39%
Categoría	-0,41%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	339/779	763/777	432/775	664/754	30/740
Quintil	3	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,19%	0,43%	-9,62%	-5,78%	1,12%
Categoría	-1,02%	-0,16%	-0,65%	12,75%	8,50%
Ranking	5/779	302/779	764/777	720/754	454/714
Quintil	1	2	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,24%

Ranking: 768/778

Quintil: 5

Volatilidad: 8,87%

Ranking: 114/778

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122597052

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR