M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,04%
• Ranking 686/931
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 9,854223 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46.798,05

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,04%	-12,39%	6,67%	1,67%	1,39%
Categoría	1,93%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	686/931	872/888	477/862	720/812	31/781
Quintil	4	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,85%	2,22%	-2,19%	-4,64%	0,16%
Categoría	-0,33%	1,37%	2,76%	12,88%	8,07%
Ranking	932/951	358/949	786/916	794/833	488/758
Quintil	5	2	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 779/921

Quintil: 5

Volatilidad: 6,03%

Ranking: 97/921

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122597052

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR