M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,57%
• Ranking 315/932
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,102939 EUR

Patrimonio (miles de euros): 48.102,04

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,57%	-12,39%	6,67%	1,67%	1,39%
Categoría	0,48%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	315/932	869/884	475/858	718/810	31/779
Quintil	2	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,53%	0,59%	1,15%	-8,20%	0,72%
Categoría	-1,09%	-1,85%	1,03%	10,21%	5,72%
Ranking	2/952	30/952	385/924	801/835	482/777
Quintil	1	1	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 391/924

Quintil: 3

Volatilidad: 6,51%

Ranking: 102/924

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122597052

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR