Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IS EUR DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,19%
  • Ranking948/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 9,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6,19

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,19%-2,87%3,07%-13,23%-5,23%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking948/21971871/21541556/21031102/20361520/1927
Quintil35434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,52%3,21%-3,01%-8,44%-14,64%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking545/2204937/21991825/21771934/20791551/1943
Quintil23554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 1856/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 9,10%

Ranking: 782/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2133328059

Fecha de constitución: 20/03/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 EUR