Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IS EUR DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,77%
- Ranking1087/2219
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,01
Fecha: 17/07/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,77% | -2,87% | 3,07% | -13,23% | -5,23% |
| Categoría | -2,16% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1087/2219 | 1892/2176 | 1574/2124 | 1114/2057 | 1540/1948 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,55% | 3,66% | -3,21% | -8,67% | -17,26% |
| Categoría | 0,65% | 2,76% | 2,23% | 11,03% | -1,66% |
| Ranking | 1540/2221 | 631/2220 | 1868/2199 | 1986/2089 | 1540/1894 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 1822/2193
Quintil: 5
Volatilidad: 8,95%
Ranking: 606/2193
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2133328059
Fecha de constitución: 20/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 EUR
