Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IS EUR DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,89%
- Ranking1018/2214
- Fecha22/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,67
Fecha: 22/01/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,89% | -0,99% | -2,87% | 3,07% | -13,23% |
| Categoría | 0,71% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1018/2214 | 1544/2176 | 1858/2132 | 1537/2081 | 1089/2014 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,90% | -3,90% | -1,08% | -2,36% | -17,17% |
| Categoría | 1,02% | 1,57% | 3,12% | 14,20% | 2,31% |
| Ranking | 457/2214 | 2161/2214 | 1578/2175 | 1819/2081 | 1630/1921 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1542/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 647/2176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2133328059
Fecha de constitución: 20/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 EUR
