Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IS EUR DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,09%
- Ranking571/1234
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,82
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,09% | -0,99% | -2,87% | 3,07% | -13,23% |
| Categoría | 4,98% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 571/1234 | 965/1226 | 974/1209 | 936/1189 | 642/1157 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,51% | 5,49% | 4,56% | -2,18% | -14,14% |
| Categoría | 2,26% | 5,15% | 11,70% | 21,62% | 6,55% |
| Ranking | 522/1234 | 396/1234 | 997/1230 | 1061/1192 | 903/1103 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 982/1230
Quintil: 4
Volatilidad: 9,62%
Ranking: 73/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2133328059
Fecha de constitución: 20/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 EUR
