Informe del fondo de inversión
T.ROWE US SELECT VALUE EQUITY FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,77%
- Ranking255/295
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, a largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de acciones de alta convicción de empresas de los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 15,472979 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,37
Fecha: 04/11/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -5,77% | 14,77% | 7,85% | 0,57% | 36,14% |
| Categoría | 3,40% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 255/295 | 181/292 | 160/283 | 65/259 | 79/256 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,41% | 2,08% | -4,19% | 9,81% | 75,40% |
| Categoría | 0,05% | 4,54% | 5,87% | 23,55% | 83,33% |
| Ranking | 180/295 | 228/295 | 264/293 | 236/275 | 129/255 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 267/293
Quintil: 5
Volatilidad: 16,72%
Ranking: 115/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2187418277
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
