Informe del fondo de inversión
T.ROWE US SELECT VALUE EQUITY FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,31%
- Ranking230/300
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, a largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de acciones de alta convicción de empresas de los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 15,221497 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,25
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -7,31% | 14,77% | 7,85% | 0,57% | 36,14% |
| Categoría | -1,62% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 230/300 | 186/297 | 165/288 | 65/260 | 79/257 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,54% | 0,85% | -2,25% | 7,81% | 76,00% |
| Categoría | -0,97% | 4,30% | 6,33% | 20,01% | 78,63% |
| Ranking | 91/300 | 264/300 | 269/298 | 223/274 | 111/251 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 267/298
Quintil: 5
Volatilidad: 16,69%
Ranking: 120/298
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2187418277
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
