Informe del fondo de inversión
T.ROWE US SELECT VALUE EQUITY FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,01%
- Ranking232/306
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, a largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de acciones de alta convicción de empresas de los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 15,598161 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,43
Fecha: 30/07/2025
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -5,01% | 14,77% | 7,85% | 0,57% | 36,14% |
| Categoría | 0,30% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 232/306 | 192/303 | 168/294 | 65/266 | 79/263 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,81% | 6,74% | -3,74% | 12,37% | 82,26% |
| Categoría | 2,09% | 8,84% | 3,64% | 21,96% | 85,61% |
| Ranking | 86/306 | 231/306 | 273/304 | 204/280 | 117/257 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 284/303
Quintil: 5
Volatilidad: 16,39%
Ranking: 139/303
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2187418277
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
