Informe del fondo de inversión

RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND A CAP USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202643,14%
  • Ranking77/1531
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en o con intereses comerciales importantes en mercados emergentes fuera de China.

Referencia:MSCI Emerging Markets ex-China Net

Última valoración

Valor liquidativo: 211,263454 EUR

Patrimonio (miles de euros):723,26

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo43,14%15,75%11,47%17,37%-9,49%
Categoría30,81%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking77/1531978/1476830/139670/1282113/1195
Quintil14311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,95%6,37%52,97%99,75%105,19%
Categoría0,84%4,18%33,50%85,15%53,94%
Ranking259/157176/157171/1519148/13677/1155
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,11%

Ranking: 70/1520

Quintil: 1

Volatilidad: 30,28%

Ranking: 111/1520

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2200108566

Fecha de constitución: 09/10/2020

Divisa: USD

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD