Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND A CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202640,44%
- Ranking77/1533
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en o con intereses comerciales importantes en mercados emergentes fuera de China.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex-China Net
Última valoración
Valor liquidativo: 207,286922 EUR
Patrimonio (miles de euros):709,64
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 40,44% | 15,75% | 11,47% | 17,37% | -9,49% |
| Categoría | 29,00% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 77/1533 | 985/1483 | 835/1403 | 70/1289 | 113/1202 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,90% | 0,72% | 55,82% | 94,36% | 97,16% |
| Categoría | 1,50% | -0,61% | 35,58% | 80,29% | 52,77% |
| Ranking | 44/1569 | 347/1566 | 70/1521 | 152/1368 | 23/1156 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,11%
Ranking: 70/1527
Quintil: 1
Volatilidad: 30,28%
Ranking: 112/1527
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2200108566
Fecha de constitución: 09/10/2020
Divisa: USD
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
