Informe del fondo de inversión

RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND O CAP USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202644,35%
  • Ranking67/1531
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en o con intereses comerciales importantes en mercados emergentes fuera de China.

Referencia:MSCI Emerging Markets ex-China Net

Última valoración

Valor liquidativo: 225,814500 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.527,45

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo44,35%17,00%12,73%18,72%-8,46%
Categoría30,81%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking67/1531808/1476692/139660/128297/1195
Quintil13311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,04%6,66%54,64%106,44%116,92%
Categoría0,84%4,18%33,50%85,15%53,94%
Ranking234/157157/157166/151978/13671/1155
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,21%

Ranking: 65/1520

Quintil: 1

Volatilidad: 30,36%

Ranking: 105/1520

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2200108723

Fecha de constitución: 09/10/2020

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD