Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND O CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202634,79%
- Ranking74/1531
- Fecha19/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en o con intereses comerciales importantes en mercados emergentes fuera de China.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex-China Net
Última valoración
Valor liquidativo: 210,867439 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.243,70
Fecha: 19/10/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 34,79% | 17,00% | 12,73% | 18,72% | -8,46% |
| Categoría | 23,60% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 74/1531 | 808/1476 | 692/1396 | 60/1282 | 97/1195 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,66% | 2,99% | 41,67% | 94,99% | 99,77% |
| Categoría | -3,74% | 1,89% | 27,82% | 76,13% | 42,39% |
| Ranking | 808/1572 | 311/1571 | 79/1519 | 85/1370 | 2/1156 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,21%
Ranking: 65/1520
Quintil: 1
Volatilidad: 30,36%
Ranking: 105/1520
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2200108723
Fecha de constitución: 09/10/2020
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
