Informe del fondo de inversión
LUMYNA - BLUECOVE ALTERNATIVE CREDIT UCITS USD D (ACC)
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,88%
- Ranking410/998
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital invirtiendo principalmente en los mercados de crédito y tipos de interés. El Subfondo buscará alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en un amplio universo de inversión en bonos de crédito, incluyendo bonos convertibles e instrumentos derivados de renta fija, incluyendo swaps de incumplimiento crediticio (en los que el Subfondo actuaría como comprador o vendedor de protección) y futuros sobre tipos de interés. El Subfondo buscará generar rentabilidad a partir de dos fuentes principales: una cartera principal, larga/corta, con exposiciones a títulos de crédito de un solo nombre y una superposición de asignación de activos diseñada para mejorar la rentabilidad de la cartera principal mediante exposiciones largas y cortas a índices direccionales del mercado de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,481021 EUR
Patrimonio (miles de euros):396,66
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,88% | -8,17% | 10,58% | -1,37% | 12,03% |
| Categoría | -0,19% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 410/998 | 917/1010 | 434/1005 | 771/906 | 74/888 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,70% | 0,88% | -4,28% | 0,68% | · |
| Categoría | -1,28% | -0,06% | 3,76% | 18,74% | 20,31% |
| Ranking | 163/975 | 402/998 | 866/995 | 801/918 | |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,88%
Ranking: 953/1010
Quintil: 5
Volatilidad: 8,08%
Ranking: 422/1010
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2225892319
Fecha de constitución: 16/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
