Informe del fondo de inversión
LUMYNA - BLUECOVE ALTERNATIVE CREDIT UCITS USD D (ACC)
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,83%
- Ranking797/1312
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital invirtiendo principalmente en los mercados de crédito y tipos de interés. El Subfondo buscará alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en un amplio universo de inversión en bonos de crédito, incluyendo bonos convertibles e instrumentos derivados de renta fija, incluyendo swaps de incumplimiento crediticio (en los que el Subfondo actuaría como comprador o vendedor de protección) y futuros sobre tipos de interés. El Subfondo buscará generar rentabilidad a partir de dos fuentes principales: una cartera principal, larga/corta, con exposiciones a títulos de crédito de un solo nombre y una superposición de asignación de activos diseñada para mejorar la rentabilidad de la cartera principal mediante exposiciones largas y cortas a índices direccionales del mercado de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,394298 EUR
Patrimonio (miles de euros):400,35
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 1,83% | -8,17% | 10,58% | -1,37% | 12,03% |
| Categoría | 2,38% | 3,92% | 8,62% | 6,21% | -5,78% |
| Ranking | 797/1312 | 1216/1331 | 530/1319 | 1058/1216 | 88/1198 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 1,36% | 0,88% | 1,90% | 2,27% | · |
| Categoría | 1,42% | 1,22% | 6,27% | 19,46% | 18,95% |
| Ranking | 595/1320 | 662/1290 | 966/1310 | 1099/1267 | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1032/1345
Quintil: 4
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 913/1345
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2225892319
Fecha de constitución: 16/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
