Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL SELECT EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,67%
- Ranking720/2737
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de alta convicción de acciones de empresas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,706165 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.758,23
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,67% | -2,47% | 24,08% | 22,39% | -13,88% |
| Categoría | 11,43% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 720/2737 | 2210/2690 | 520/2581 | 252/2497 | 881/2348 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,83% | 12,94% | 14,40% | 47,68% | 60,42% |
| Categoría | 3,23% | 10,64% | 20,62% | 55,13% | 60,47% |
| Ranking | 1806/2745 | 319/2742 | 1499/2729 | 958/2496 | 534/2235 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 1680/2774
Quintil: 4
Volatilidad: 12,26%
Ranking: 1221/2774
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2243340366
Fecha de constitución: 29/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
