Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL SELECT EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,55%
- Ranking2037/2710
- Fecha16/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de alta convicción de acciones de empresas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net
Última valoración
Valor liquidativo: 13,724167 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.406,21
Fecha: 16/02/2026
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,55% | -2,47% | 24,08% | 22,39% | -13,88% |
| Categoría | 1,16% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2037/2710 | 2183/2693 | 511/2588 | 238/2504 | 877/2350 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,49% | 0,16% | -8,46% | 34,97% | 57,22% |
| Categoría | -1,79% | 2,74% | 4,09% | 43,28% | 58,51% |
| Ranking | 1859/2711 | 1907/2709 | 2206/2647 | 991/2448 | 564/2094 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,64%
Ranking: 2329/2713
Quintil: 5
Volatilidad: 16,07%
Ranking: 228/2713
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2243340366
Fecha de constitución: 29/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
