Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL SELECT EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202614,93%
- Ranking745/3329
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de alta convicción de acciones de empresas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net
Última valoración
Valor liquidativo: 16,021339 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.977,08
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 14,93% | -2,47% | 24,08% | 22,39% | -13,88% |
| Categoría | 13,11% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 745/3329 | 2608/3122 | 585/2874 | 278/2705 | 922/2505 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,16% | 3,43% | 16,84% | 44,57% | 55,14% |
| Categoría | -0,39% | 3,17% | 19,08% | 53,02% | 56,58% |
| Ranking | 900/3434 | 1129/3406 | 1479/3264 | 1162/2725 | 650/2412 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 1729/3296
Quintil: 3
Volatilidad: 11,17%
Ranking: 2089/3295
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2243340366
Fecha de constitución: 29/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
