Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL SELECT EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202616,71%
- Ranking687/3326
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de alta convicción de acciones de empresas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net
Última valoración
Valor liquidativo: 16,269523 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.146,41
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 16,71% | -2,47% | 24,08% | 22,39% | -13,88% |
| Categoría | 14,04% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 687/3326 | 2600/3106 | 585/2847 | 281/2679 | 922/2481 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,11% | 2,71% | 16,73% | 51,42% | 56,38% |
| Categoría | 0,11% | 2,36% | 15,73% | 61,92% | 55,79% |
| Ranking | 1808/3447 | 1501/3430 | 946/3277 | 1290/2803 | 614/2416 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 1294/3279
Quintil: 2
Volatilidad: 11,16%
Ranking: 2199/3278
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2243340366
Fecha de constitución: 29/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
