Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL SELECT EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,62%
- Ranking2156/2722
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de alta convicción de acciones de empresas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net
Última valoración
Valor liquidativo: 13,347273 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.590,27
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,62% | 24,08% | 22,39% | -13,88% | 34,67% |
| Categoría | -3,19% | 21,34% | 16,60% | -13,42% | 27,41% |
| Ranking | 2156/2722 | 508/2607 | 229/2523 | 884/2369 | 133/2155 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,07% | 0,31% | -1,73% | 50,98% | · |
| Categoría | -1,42% | 0,22% | 3,90% | 41,92% | 71,29% |
| Ranking | 1887/2756 | 1117/2731 | 1957/2659 | 217/2443 | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1832/2666
Quintil: 4
Volatilidad: 17,72%
Ranking: 180/2666
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2243340366
Fecha de constitución: 29/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
