Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA CORE (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,67%
- Ranking278/577
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 5,971616 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.665,29
Fecha: 22/05/2025
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,67% | 18,97% | -21,86% | -24,53% | -5,57% |
| Categoría | 0,93% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 278/577 | 231/581 | 431/575 | 347/543 | 191/482 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 10,06% | -9,38% | 11,45% | -12,20% | · |
| Categoría | 8,24% | -7,66% | 4,26% | -3,05% | 8,18% |
| Ranking | 216/578 | 331/578 | 161/571 | 404/552 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 209/578
Quintil: 2
Volatilidad: 25,04%
Ranking: 401/578
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2250044125
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
