Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,95%
  • Ranking199/617
  • Fecha21/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 7,585691 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.707,83

Fecha: 21/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo4,95%24,27%18,97%-21,86%-24,53%
Categoría2,46%13,30%16,20%-15,14%-12,95%
Ranking199/61768/591232/574411/548347/530
Quintil21344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo1,21%-3,34%11,64%38,66%-10,55%
Categoría0,02%-1,75%5,55%25,68%0,42%
Ranking153/623301/623211/611147/559190/502
Quintil23222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 225/611

Quintil: 2

Volatilidad: 18,68%

Ranking: 194/611

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2250044125

Fecha de constitución: 13/11/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR