Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,56%
  • Ranking350/545
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 7,485445 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.545,96

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo3,56%24,27%18,97%-21,86%-24,53%
Categoría3,73%12,99%15,75%-15,17%-12,98%
Ranking350/54557/535223/533392/528337/509
Quintil41344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,93%1,03%21,61%12,64%-27,93%
Categoría-0,15%-1,07%12,66%6,93%-14,50%
Ranking387/545231/540128/522136/512212/461
Quintil43223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,27%

Ranking: 84/534

Quintil: 1

Volatilidad: 20,32%

Ranking: 124/534

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2250044125

Fecha de constitución: 13/11/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR