Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-8,53%
- Ranking311/613
- Fecha27/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,611480 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.818,90
Fecha: 27/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -8,53% | 24,27% | 18,97% | -21,86% | -24,53% |
| Categoría | -1,43% | 13,30% | 16,20% | -15,13% | -12,95% |
| Ranking | 311/613 | 68/589 | 232/572 | 411/546 | 347/528 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -8,14% | -11,38% | -11,87% | 25,93% | -22,75% |
| Categoría | -3,83% | -3,52% | -5,42% | 23,77% | -4,66% |
| Ranking | 554/619 | 562/619 | 300/608 | 189/567 | 249/509 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 275/610
Quintil: 3
Volatilidad: 14,29%
Ranking: 312/610
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2250044125
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
