Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,48%
  • Ranking213/615
  • Fecha07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 7,060123 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.898,44

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo0,48%23,59%18,32%-22,29%-24,95%
Categoría3,23%13,30%16,20%-15,14%-12,95%
Ranking213/61576/591255/574428/548358/530
Quintil21344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,74%-6,14%-5,81%33,05%-15,56%
Categoría-0,09%-0,06%-1,50%26,50%0,25%
Ranking135/621464/621273/610158/568228/507
Quintil24323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,39%

Ranking: 299/612

Quintil: 3

Volatilidad: 14,29%

Ranking: 316/612

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2250044802

Fecha de constitución: 13/11/2020

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR