Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,06%
  • Ranking186/541
  • Fecha08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 7,522098 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.322,86

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo7,06%23,59%18,32%-22,29%-24,95%
Categoría3,49%13,23%16,15%-15,09%-12,82%
Ranking186/54163/520236/518401/511337/496
Quintil21344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo1,72%6,27%30,89%39,69%-17,03%
Categoría0,50%3,70%17,00%24,30%-3,34%
Ranking128/541201/541165/537128/510219/473
Quintil22223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,57%

Ranking: 171/536

Quintil: 2

Volatilidad: 18,38%

Ranking: 145/536

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2250044802

Fecha de constitución: 13/11/2020

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR