Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202526,32%
- Ranking60/551
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 7,181842 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.052,92
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 26,32% | 18,32% | -22,29% | -24,95% | -6,08% |
| Categoría | 17,47% | 15,74% | -15,18% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 60/551 | 246/551 | 423/546 | 361/525 | 204/465 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -3,76% | 16,90% | 28,66% | 25,35% | · |
| Categoría | -0,75% | 12,54% | 18,63% | 29,48% | 4,89% |
| Ranking | 517/568 | 107/568 | 41/550 | 336/542 | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 42/552
Quintil: 1
Volatilidad: 19,90%
Ranking: 136/552
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2250044802
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
