Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,02%
- Ranking209/541
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 7,098382 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.397,25
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,02% | 23,59% | 18,32% | -22,29% | -24,95% |
| Categoría | 1,93% | 13,23% | 16,15% | -15,09% | -12,82% |
| Ranking | 209/541 | 63/520 | 236/518 | 401/511 | 337/496 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -7,65% | -3,46% | 16,83% | 32,98% | -22,40% |
| Categoría | -2,45% | -1,15% | 10,49% | 22,96% | -5,27% |
| Ranking | 425/541 | 278/541 | 190/537 | 130/510 | 253/478 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,57%
Ranking: 171/536
Quintil: 2
Volatilidad: 18,38%
Ranking: 145/536
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2250044802
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
