Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (CHF) I CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202537,80%
- Ranking5/558
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 7,781567 EUR
Patrimonio (miles de euros):53,69
Fecha: 15/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 37,80% | 5,50% | -17,40% | -27,73% | -9,89% |
| Categoría | 14,36% | 15,74% | -15,18% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 5/558 | 531/558 | 210/552 | 467/530 | 269/465 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 12,21% | 24,84% | 56,44% | 14,87% | · |
| Categoría | 6,61% | 13,95% | 41,05% | 10,44% | 6,89% |
| Ranking | 15/561 | 19/560 | 17/557 | 153/547 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,37%
Ranking: 38/559
Quintil: 1
Volatilidad: 25,05%
Ranking: 396/559
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2250045361
Fecha de constitución: 18/12/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
