Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (CHF) I CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202537,55%
- Ranking3/551
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 7,767524 EUR
Patrimonio (miles de euros):53,59
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 37,55% | 5,50% | -17,40% | -27,73% | -9,89% |
| Categoría | 17,47% | 15,74% | -15,18% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 3/551 | 525/551 | 205/546 | 465/525 | 269/465 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -4,93% | 17,56% | 33,47% | 41,01% | · |
| Categoría | -0,75% | 12,54% | 18,63% | 29,48% | 4,89% |
| Ranking | 545/568 | 84/568 | 13/550 | 137/542 | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,55%
Ranking: 14/552
Quintil: 1
Volatilidad: 17,79%
Ranking: 324/552
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2250045361
Fecha de constitución: 18/12/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
