Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,95%
  • Ranking27/579
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 6,321865 EUR

Patrimonio (miles de euros):43,62

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo11,95%5,50%-17,40%-27,73%-9,89%
Categoría-0,22%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking27/579550/580226/574465/542269/481
Quintil15253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo3,92%5,78%24,12%-17,19%·
Categoría0,43%-1,27%10,24%-12,85%-4,48%
Ranking49/58029/57816/578253/553
Quintil1113-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,02%

Ranking: 36/583

Quintil: 1

Volatilidad: 23,85%

Ranking: 468/583

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2250045361

Fecha de constitución: 18/12/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR