Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202531,78%
  • Ranking5/569
  • Fecha05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 7,441640 EUR

Patrimonio (miles de euros):51,34

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo31,78%5,50%-17,40%-27,73%-9,89%
Categoría11,56%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking5/569543/570222/564464/541269/482
Quintil15253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo11,50%21,12%49,83%8,84%·
Categoría6,19%11,17%36,33%6,34%5,63%
Ranking35/57229/57029/568178/558
Quintil1112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,37%

Ranking: 39/571

Quintil: 1

Volatilidad: 25,05%

Ranking: 411/571

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2250045361

Fecha de constitución: 18/12/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR