Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (CHF) I CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20266,24%
- Ranking89/545
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 8,130935 EUR
Patrimonio (miles de euros):137,41
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 6,24% | 35,53% | 5,50% | -17,40% | -27,73% |
| Categoría | 3,24% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 89/545 | 7/535 | 509/533 | 203/528 | 450/509 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,42% | 9,18% | 31,71% | 19,98% | -28,29% |
| Categoría | -0,13% | 1,49% | 8,47% | 6,71% | -15,23% |
| Ranking | 72/545 | 68/540 | 28/522 | 59/512 | 223/465 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,29%
Ranking: 3/534
Quintil: 1
Volatilidad: 18,04%
Ranking: 345/534
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2250045361
Fecha de constitución: 18/12/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
