Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (CHF) I CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-14,57%
- Ranking584/613
- Fecha12/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,538237 EUR
Patrimonio (miles de euros):110,49
Fecha: 12/11/2026
1 día: -1,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -14,57% | 35,53% | 5,50% | -17,40% | -27,73% |
| Categoría | -1,47% | 13,30% | 16,20% | -15,13% | -12,95% |
| Ranking | 584/613 | 10/589 | 554/572 | 225/546 | 467/528 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -6,64% | -15,32% | -16,06% | 22,21% | -30,11% |
| Categoría | -5,45% | -6,03% | -6,28% | 24,75% | -6,48% |
| Ranking | 445/619 | 579/619 | 491/608 | 276/567 | 374/514 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,41%
Ranking: 459/610
Quintil: 4
Volatilidad: 21,01%
Ranking: 141/610
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2250045361
Fecha de constitución: 18/12/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
