Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202516,54%
  • Ranking13/579
  • Fecha15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 6,580923 EUR

Patrimonio (miles de euros):45,40

Fecha: 15/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo16,54%5,50%-17,40%-27,73%-9,89%
Categoría3,23%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking13/579550/580226/574465/542269/481
Quintil15253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo5,58%16,39%28,60%-10,24%·
Categoría2,86%11,57%15,93%-6,91%-1,87%
Ranking31/58083/57828/578240/558
Quintil1113-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,02%

Ranking: 36/583

Quintil: 1

Volatilidad: 23,85%

Ranking: 468/583

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2250045361

Fecha de constitución: 18/12/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR