Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA CORE (EUR) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202511,64%
- Ranking26/578
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,201800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.803,93
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 11,64% | 9,70% | -20,97% | -30,80% | -13,87% |
| Categoría | 0,78% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 26/578 | 494/580 | 394/574 | 498/542 | 366/481 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,79% | 0,13% | 20,65% | -17,27% | · |
| Categoría | -2,17% | -4,50% | 9,52% | -7,81% | 4,89% |
| Ranking | 41/577 | 44/577 | 66/578 | 378/553 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 137/577
Quintil: 2
Volatilidad: 24,79%
Ranking: 431/577
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2250047573
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
