Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (EUR) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,04%
- Ranking379/615
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 7,216600 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.852,28
Fecha: 28/09/2026
1 día: -1,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -5,04% | 36,80% | 9,70% | -20,97% | -30,80% |
| Categoría | 2,55% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 379/615 | 5/591 | 494/574 | 376/548 | 491/530 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -6,23% | -6,83% | -7,27% | 34,66% | -24,46% |
| Categoría | -1,56% | 1,84% | 0,53% | 25,30% | 1,85% |
| Ranking | 585/621 | 473/621 | 338/609 | 143/568 | 386/507 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 248/611
Quintil: 3
Volatilidad: 19,78%
Ranking: 134/611
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2250047573
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
