Informe del fondo de inversión
GAM MULTISTOCK ASIA FOCUS EQUITY C EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202622,87%
- Ranking313/576
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera de acciones y otros valores y derechos de participación en capital cuidadosamente seleccionado de empresas domiciliadas en países de Asia reconocidos (a excepción de Japón) o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan ND
Última valoración
Valor liquidativo: 148,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.044,20
Fecha: 24/08/2026
1 día: -1,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 22,87% | 14,53% | 17,62% | -2,07% | -14,13% |
| Categoría | 19,86% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 313/576 | 238/547 | 155/548 | 333/521 | 227/503 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,92% | 0,14% | 31,36% | 68,44% | 38,46% |
| Categoría | 0,71% | 0,23% | 28,70% | 52,86% | 34,17% |
| Ranking | 224/584 | 278/581 | 369/567 | 203/525 | 211/480 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,67%
Ranking: 339/572
Quintil: 3
Volatilidad: 28,07%
Ranking: 141/572
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2257365705
Fecha de constitución: 16/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
