Informe del fondo de inversión
GAM MULTISTOCK ASIA FOCUS EQUITY C EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202622,35%
- Ranking288/521
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera de acciones y otros valores y derechos de participación en capital cuidadosamente seleccionado de empresas domiciliadas en países de Asia reconocidos (a excepción de Japón) o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan ND
Última valoración
Valor liquidativo: 148,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.039,73
Fecha: 21/07/2026
1 día: 2,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 22,35% | 14,53% | 17,62% | -2,07% | -14,13% |
| Categoría | 20,71% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 288/521 | 218/512 | 141/516 | 319/502 | 226/486 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -9,28% | 9,65% | 36,39% | 64,05% | 33,33% |
| Categoría | -4,93% | 8,38% | 32,84% | 51,69% | 34,06% |
| Ranking | 463/521 | 191/521 | 303/520 | 195/492 | 210/474 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,87%
Ranking: 164/525
Quintil: 2
Volatilidad: 25,95%
Ranking: 127/525
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2257365705
Fecha de constitución: 16/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
