Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HC
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20246,76%
- Ranking1/373
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Eonia Cap 7D RI EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 103,353000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,03
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 6,76% | 2,47% | · | · | · |
Categoría | 0,94% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Ranking | 1/373 | 302/332 | - | - | - |
Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 1,87% | 3,18% | 11,04% | · | · |
Categoría | 0,15% | 0,66% | 3,98% | 1,01% | 2,35% |
Ranking | 1/378 | 1/374 | 1/350 | - | |
Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 4/357
Quintil: 1
Volatilidad: 7,12%
Ranking: 4/357
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2258285126
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR