UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES I+HC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,70%
• Ranking 1/354
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,608000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,06

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	2,70%	-6,43%	13,51%	2,47%	·
Categoría	-0,22%	2,42%	3,98%	3,94%	-3,74%
Ranking	1/354	333/345	4/338	287/311	-
Quintil	1	5	1	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	2,39%	2,94%	-1,86%	11,73%	·
Categoría	-0,70%	-0,15%	1,59%	9,94%	6,09%
Ranking	1/351	1/353	325/345	34/309
Quintil	1	1	5	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,61%

Ranking: 346/355

Quintil: 5

Volatilidad: 7,91%

Ranking: 7/354

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2258285126

Fecha de constitución: 04/04/2022

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR