Informe del fondo de inversión

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT J EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,04%
  • Ranking375/506
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).

Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros):11,03

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-9,04%10,00%-1,76%-0,61%15,45%
Categoría-7,17%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking375/506178/498294/49352/47228/438
Quintil42311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,33%-3,59%-3,69%-6,48%·
Categoría-2,10%-2,91%-1,63%-5,37%2,09%
Ranking357/508287/508370/498311/481
Quintil4344-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 368/498

Quintil: 4

Volatilidad: 7,21%

Ranking: 266/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2265025218

Fecha de constitución: 15/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:800.000.000,00 CNH