Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT J EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,32%
- Ranking288/497
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,41
Fecha: 06/01/2026
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,32% | -6,18% | 10,00% | -1,76% | -0,61% |
| Categoría | 0,31% | -6,46% | 7,69% | -1,11% | -3,84% |
| Ranking | 288/497 | 300/484 | 166/477 | 273/472 | 51/455 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,91% | 2,96% | -6,54% | -0,94% | 16,07% |
| Categoría | -0,09% | 0,13% | -5,91% | -2,50% | 5,50% |
| Ranking | 56/497 | 3/497 | 325/484 | 235/472 | 32/418 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 300/485
Quintil: 4
Volatilidad: 7,24%
Ranking: 191/484
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2265025218
Fecha de constitución: 15/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:800.000.000,00 CNH
