Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT J EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,90%
- Ranking111/493
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,59
Fecha: 24/02/2026
1 día: 1,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,90% | -6,18% | 10,00% | -1,76% | -0,61% |
| Categoría | 1,16% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 111/493 | 298/480 | 165/473 | 273/468 | 51/451 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,12% | 1,73% | -4,16% | 2,23% | 16,12% |
| Categoría | 1,27% | -0,07% | -5,63% | -0,51% | 5,52% |
| Ranking | 207/493 | 84/493 | 220/482 | 214/468 | 32/420 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 277/480
Quintil: 3
Volatilidad: 7,23%
Ranking: 193/480
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2265025218
Fecha de constitución: 15/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:800.000.000,00 CNH
