Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT J EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,79%
- Ranking15/492
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,80
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,79% | -6,18% | 10,00% | -1,76% | -0,61% |
| Categoría | 0,54% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 15/492 | 298/480 | 165/473 | 273/468 | 51/451 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,44% | 2,83% | 3,79% | 5,71% | 16,87% |
| Categoría | -0,87% | -0,16% | -0,28% | 0,11% | 3,92% |
| Ranking | 6/492 | 9/492 | 140/481 | 170/467 | 14/424 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 86/482
Quintil: 1
Volatilidad: 7,56%
Ranking: 174/482
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2265025218
Fecha de constitución: 15/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:800.000.000,00 CNH
