Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20269,29%
- Ranking14/2095
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es permitir a los inversores beneficiarse del crecimiento. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo ofrecerá principalmente una exposición a los países emergentes a través de títulos de deuda corporativa y soberana de cualquier tipo (incluyendo, pero sin limitarse a, bonos convertibles, bonos indexados a la inflación) emitidos o garantizados por emisores de países emergentes o entidades/empresas que ejerzan la parte predominante de su actividad económica en países emergentes; instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas de países emergentes, acciones y valores relacionados con las acciones de empresas que están domiciliadas, tienen su sede o ejercen la parte predominante de su actividad económica en países emergentes o cotizan o se negocian en las bolsas de los mercados emergentes, materias primas (incluidos los metales preciosos), y bienes inmuebles de países emergentes.
Referencia:ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.693,43
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,29% | 23,33% | 1,63% | 8,74% | -17,55% |
| Categoría | 1,68% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,67% |
| Ranking | 14/2095 | 39/2048 | 1710/1956 | 653/1910 | 1484/1815 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,78% | 10,50% | 32,48% | 39,83% | · |
| Categoría | 1,69% | 1,81% | 5,69% | 20,19% | 16,44% |
| Ranking | 7/2095 | 31/2090 | 20/2048 | 136/1908 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 38/2064
Quintil: 1
Volatilidad: 7,50%
Ranking: 1081/2063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2272219762
Fecha de constitución: 09/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
