Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,06%
- Ranking249/2025
- Fecha22/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es permitir a los inversores beneficiarse del crecimiento. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo ofrecerá principalmente una exposición a los países emergentes a través de títulos de deuda corporativa y soberana de cualquier tipo (incluyendo, pero sin limitarse a, bonos convertibles, bonos indexados a la inflación) emitidos o garantizados por emisores de países emergentes o entidades/empresas que ejerzan la parte predominante de su actividad económica en países emergentes; instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas de países emergentes, acciones y valores relacionados con las acciones de empresas que están domiciliadas, tienen su sede o ejercen la parte predominante de su actividad económica en países emergentes o cotizan o se negocian en las bolsas de los mercados emergentes, materias primas (incluidos los metales preciosos), y bienes inmuebles de países emergentes.
Referencia:ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.099,57
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 11,06% | 23,33% | 1,63% | 8,74% | -17,55% |
| Categoría | 4,11% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 249/2025 | 41/2009 | 1670/1911 | 621/1860 | 1451/1768 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,99% | 1,66% | 20,79% | 45,41% | 20,68% |
| Categoría | -0,44% | 2,10% | 8,90% | 22,91% | 11,92% |
| Ranking | 1956/2043 | 1254/2041 | 168/2015 | 146/1850 | 633/1647 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 168/2065
Quintil: 1
Volatilidad: 15,55%
Ranking: 102/2064
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2272219762
Fecha de constitución: 09/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
