Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME RT USD

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20258,92%
  • Ranking439/2076
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.

Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (70%), ICE BOFAML US Corporate & High Yield (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,933299 EUR

Patrimonio (miles de euros):540,39

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,92%21,60%14,13%-19,81%·
Categoría5,62%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking439/207657/1981148/19371661/1841-
Quintil2115-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,14%12,26%18,54%38,39%·
Categoría1,18%4,80%7,32%18,74%20,87%
Ranking12/212151/212187/2063210/1924
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 79/2071

Quintil: 1

Volatilidad: 19,96%

Ranking: 25/2071

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2278555417

Fecha de constitución: 02/02/2021

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD