Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME RT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,53%
- Ranking1324/2083
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (70%), ICE BOFAML US Corporate & High Yield (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,897257 EUR
Patrimonio (miles de euros):455,84
Fecha: 31/07/2025
1 día: 1,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,53% | 21,60% | 14,13% | -19,81% | · |
| Categoría | 1,76% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1324/2083 | 57/1990 | 148/1946 | 1665/1850 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,94% | 16,55% | 12,69% | 22,29% | · |
| Categoría | 1,60% | 4,61% | 4,60% | 8,01% | 17,39% |
| Ranking | 18/2127 | 17/2117 | 95/2034 | 254/1920 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 73/2042
Quintil: 1
Volatilidad: 19,00%
Ranking: 28/2041
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2278555417
Fecha de constitución: 02/02/2021
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
