Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME RT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20250,63%
- Ranking1298/2081
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (70%), ICE BOFAML US Corporate & High Yield (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,024708 EUR
Patrimonio (miles de euros):493,10
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,63% | 21,60% | 14,13% | -19,81% | · |
| Categoría | 3,02% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1298/2081 | 57/1989 | 148/1947 | 1665/1851 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,43% | 9,08% | 14,50% | 26,28% | · |
| Categoría | 1,33% | 3,22% | 5,60% | 12,62% | 17,28% |
| Ranking | 146/2126 | 59/2124 | 126/2040 | 355/1924 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 95/2043
Quintil: 1
Volatilidad: 19,05%
Ranking: 27/2043
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2278555417
Fecha de constitución: 02/02/2021
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
