Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME RT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,55%
- Ranking343/2091
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.
Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,965926 EUR
Patrimonio (miles de euros):551,61
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,55% | 5,48% | 21,60% | 14,13% | -19,81% |
| Categoría | 1,45% | 5,98% | 8,48% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 343/2091 | 885/2044 | 57/1952 | 146/1906 | 1637/1815 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,56% | 0,40% | 5,03% | 42,60% | 41,29% |
| Categoría | 1,25% | 1,64% | 5,07% | 19,25% | 14,56% |
| Ranking | 470/2091 | 1514/2087 | 929/2044 | 90/1904 | 162/1670 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 761/2064
Quintil: 2
Volatilidad: 18,58%
Ranking: 22/2059
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2278555417
Fecha de constitución: 02/02/2021
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
