Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA C ACC SGD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,86%
- Ranking143/541
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 57,720712 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.614,69
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 12,86% | 17,78% | 14,11% | -11,85% | -18,36% |
| Categoría | 3,49% | 13,23% | 16,15% | -15,09% | -12,82% |
| Ranking | 143/541 | 169/520 | 342/518 | 64/511 | 157/496 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,25% | 7,43% | 33,73% | 42,68% | 1,15% |
| Categoría | 0,50% | 3,70% | 17,00% | 24,30% | -3,34% |
| Ranking | 426/541 | 170/541 | 140/537 | 107/510 | 89/473 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,60%
Ranking: 166/536
Quintil: 2
Volatilidad: 18,89%
Ranking: 116/536
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2289885027
Fecha de constitución: 11/02/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
