Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA C ACC SGD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,75%
- Ranking106/620
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 60,224231 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.793,41
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 17,75% | 17,78% | 14,11% | -11,85% | -18,36% |
| Categoría | 4,86% | 13,29% | 16,20% | -15,14% | -12,97% |
| Ranking | 106/620 | 200/594 | 374/576 | 66/550 | 163/532 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 3,98% | 0,10% | 29,88% | 47,70% | 7,48% |
| Categoría | 1,50% | -1,00% | 12,19% | 25,03% | 0,35% |
| Ranking | 66/626 | 150/626 | 141/614 | 91/562 | 62/498 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 174/614
Quintil: 2
Volatilidad: 18,27%
Ranking: 226/614
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2289885027
Fecha de constitución: 11/02/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
