Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS B CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20260,00%
- Ranking361/1505
- Fecha30/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,999830 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.283,01
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,00% | 6,73% | 6,91% | -1,55% | -9,64% |
| Categoría | 0,00% | 18,24% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 361/1505 | 1359/1489 | 1228/1476 | 1314/1409 | 124/1327 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,13% | -0,49% | 6,73% | 12,34% | · |
| Categoría | 2,09% | 4,05% | 18,24% | 43,27% | 25,81% |
| Ranking | 1355/1504 | 1410/1500 | 1359/1489 | 1363/1401 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 1362/1488
Quintil: 5
Volatilidad: 10,84%
Ranking: 1126/1488
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333197
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
