Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS B CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202617,75%
- Ranking1066/1295
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,134021 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.643,80
Fecha: 04/06/2026
1 día: -1,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 17,75% | 6,59% | 6,91% | -1,55% | -9,64% |
| Categoría | 28,16% | 18,55% | 13,60% | 6,69% | -19,23% |
| Ranking | 1066/1295 | 1228/1303 | 1083/1290 | 1132/1218 | 109/1146 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,12% | 12,61% | 25,43% | 32,76% | · |
| Categoría | 8,62% | 19,21% | 50,55% | 77,53% | 46,32% |
| Ranking | 1110/1295 | 1026/1271 | 1167/1287 | 1135/1210 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,05%
Ranking: 1186/1306
Quintil: 5
Volatilidad: 17,53%
Ranking: 1030/1306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333197
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
