Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS B CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20258,94%
- Ranking1257/1483
- Fecha07/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 87,776444 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.218,80
Fecha: 07/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,94% | 6,91% | -1,55% | -9,64% | · |
| Categoría | 15,91% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 1257/1483 | 1220/1471 | 1308/1403 | 125/1326 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,92% | 9,50% | 3,81% | 16,32% | · |
| Categoría | 7,45% | 12,13% | 14,90% | 37,72% | 38,48% |
| Ranking | 1085/1491 | 1144/1489 | 1385/1474 | 1235/1389 | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1396/1481
Quintil: 5
Volatilidad: 11,58%
Ranking: 668/1481
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333197
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
