Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS B CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,97%
- Ranking1345/1487
- Fecha27/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,190230 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.174,58
Fecha: 27/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,97% | 6,91% | -1,55% | -9,64% | · |
| Categoría | 16,09% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 1345/1487 | 1228/1476 | 1313/1408 | 124/1325 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,88% | 5,33% | 6,96% | 16,03% | · |
| Categoría | -1,42% | 8,65% | 17,16% | 40,32% | 27,34% |
| Ranking | 942/1498 | 1319/1498 | 1360/1482 | 1310/1395 | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 1388/1488
Quintil: 5
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 1067/1488
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333197
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
