Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS B CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202620,44%
- Ranking1222/1533
- Fecha08/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,444119 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.888,02
Fecha: 08/09/2026
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 20,44% | 6,59% | 6,91% | -1,55% | -9,64% |
| Categoría | 29,70% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 1222/1533 | 1403/1483 | 1178/1403 | 1200/1289 | 117/1202 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,63% | 6,38% | 24,83% | 37,25% | · |
| Categoría | 4,72% | 5,36% | 42,58% | 80,29% | 50,28% |
| Ranking | 1346/1568 | 326/1546 | 1297/1520 | 1265/1343 | |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 1290/1526
Quintil: 5
Volatilidad: 17,16%
Ranking: 1288/1526
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333197
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
