Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES EMERGING MARKETS AM DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,18%
  • Ranking1086/1299
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,592042 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.110,38

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo16,18%5,80%5,83%-1,37%-9,36%
Categoría26,16%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking1086/12991221/12951104/12811118/1205101/1137
Quintil55551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,42%8,20%25,26%30,42%·
Categoría3,05%13,23%44,25%76,59%45,80%
Ranking933/12991074/12991154/12911152/1214
Quintil4555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 1161/1299

Quintil: 5

Volatilidad: 17,18%

Ranking: 1081/1299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2292333437

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD