Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202616,54%
- Ranking1219/1542
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,897027 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.052,44
Fecha: 19/08/2026
1 día: -1,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 16,54% | 5,80% | 5,83% | -1,37% | -9,36% |
| Categoría | 24,38% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 1219/1542 | 1418/1493 | 1221/1413 | 1204/1299 | 110/1212 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,52% | 3,82% | 22,32% | 32,22% | · |
| Categoría | 2,53% | 4,02% | 38,23% | 76,86% | 50,07% |
| Ranking | 687/1577 | 591/1569 | 1297/1527 | 1276/1348 | |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 1348/1531
Quintil: 5
Volatilidad: 17,24%
Ranking: 1282/1531
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333437
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
