Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES EMERGING MARKETS BM CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,00%
  • Ranking333/1505
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 87,343710 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.237,39

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,00%7,16%7,30%-1,19%-9,32%
Categoría0,00%18,24%13,52%6,74%-18,66%
Ranking333/15051354/14891201/14761301/1409115/1327
Quintil25551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,10%-0,39%7,16%13,61%·
Categoría2,09%4,05%18,24%43,27%25,81%
Ranking1349/15041404/15001354/14891346/1401
Quintil5555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 1356/1488

Quintil: 5

Volatilidad: 10,85%

Ranking: 1118/1488

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2292333510

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD