Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES EMERGING MARKETS BM CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,55%
  • Ranking1220/1486
  • Fecha14/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 83,584260 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.631,08

Fecha: 14/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,55%7,30%-1,19%-9,32%·
Categoría7,25%13,52%6,74%-18,66%7,98%
Ranking1220/14861191/14751315/1407116/1329-
Quintil5551-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,57%0,27%7,68%3,45%·
Categoría2,58%5,28%12,58%18,21%31,87%
Ranking1228/14921377/14901207/14751213/1392
Quintil5555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 1075/1482

Quintil: 4

Volatilidad: 13,93%

Ranking: 60/1482

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2292333510

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD