Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS BM CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202616,49%
- Ranking983/1307
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,618674 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.163,42
Fecha: 12/05/2026
1 día: -1,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 16,49% | 7,02% | 7,30% | -1,19% | -9,32% |
| Categoría | 22,78% | 18,55% | 13,60% | 6,69% | -19,23% |
| Ranking | 983/1307 | 1223/1303 | 1059/1290 | 1120/1218 | 101/1146 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,46% | 6,31% | 21,82% | 33,82% | · |
| Categoría | 10,21% | 10,81% | 43,41% | 74,87% | 46,74% |
| Ranking | 961/1307 | 976/1283 | 1173/1297 | 1144/1222 | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,92%
Ranking: 1184/1306
Quintil: 5
Volatilidad: 17,19%
Ranking: 990/1306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333510
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
