Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS BM CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202620,51%
- Ranking1097/1542
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,123981 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.975,39
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 20,51% | 7,02% | 7,30% | -1,19% | -9,32% |
| Categoría | 26,60% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 1097/1542 | 1409/1493 | 1162/1413 | 1198/1299 | 108/1212 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,94% | 3,67% | 25,23% | 37,53% | · |
| Categoría | 2,42% | 1,97% | 39,97% | 76,71% | 48,87% |
| Ranking | 105/1577 | 262/1572 | 1266/1526 | 1262/1347 | |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 1303/1531
Quintil: 5
Volatilidad: 17,40%
Ranking: 1273/1531
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333510
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
