Informe del fondo de inversión
BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,93%
- Ranking357/539
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo está gestionado activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio plazo mediante inversiones principalmente en acciones sin predeterminación en cuanto al sector y la capitalización, que puede ser grande, media o baja, y en valores de renta fija, principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también de mercados emergentes (con una exposición máxima del 35% del valor liquidativo total del Subfondo). El Subfondo invertirá en renta variable (hasta el 65% del patrimonio neto total del Subfondo) y en renta fija (hasta el 85% del valor liquidativo del Subfondo, incluyendo, entre otros, bonos convertibles, valores de tipo fijo o flotante, bonos de cupón cero, bonos corporativos y bonos del tesoro, bonos de alto rendimiento). La exposición a los bonos de alto rendimiento está limitada al 20% del valor liquidativo del Subfondo y la calificación mínima para invertir en bonos de alto rendimiento es B-/B3.
Referencia:25% MSCI World Net Total Return EUR, 60% Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged y 15% Euribor EUR 3M Return
Última valoración
Valor liquidativo: 85,456000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.914,47
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,93% | 1,48% | 1,78% | · | · |
| Categoría | -4,06% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 357/539 | 501/526 | 454/508 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,74% | 2,27% | 0,80% | -4,56% | · |
| Categoría | -0,17% | 7,70% | -0,40% | 6,94% | 14,46% |
| Ranking | 440/544 | 516/544 | 400/533 | 474/495 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 435/533
Quintil: 5
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 516/533
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2305235173
Fecha de constitución: 15/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
