BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP
- % 2025-2,55%
- Ranking361/541
- Fecha20/06/2025
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo está gestionado activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio plazo mediante inversiones principalmente en acciones sin predeterminación en cuanto al sector y la capitalización, que puede ser grande, media o baja, y en valores de renta fija, principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también de mercados emergentes (con una exposición máxima del 35% del valor liquidativo total del Subfondo). El Subfondo invertirá en renta variable (hasta el 65% del patrimonio neto total del Subfondo) y en renta fija (hasta el 85% del valor liquidativo del Subfondo, incluyendo, entre otros, bonos convertibles, valores de tipo fijo o flotante, bonos de cupón cero, bonos corporativos y bonos del tesoro, bonos de alto rendimiento). La exposición a los bonos de alto rendimiento está limitada al 20% del valor liquidativo del Subfondo y la calificación mínima para invertir en bonos de alto rendimiento es B-/B3.
Referencia:25% MSCI World Net Total Return EUR, 60% Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged y 15% Euribor EUR 3M Return
Última valoración
Valor liquidativo: 84,924000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.915,16
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,55% | 1,48% | 1,78% | · |
| Categoría | -5,00% | 10,20% | 7,13% | -15,88% |
| Ranking | 361/541 | 503/528 | 455/510 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,20% | -2,66% | -0,63% | -3,32% |
| Categoría | -0,01% | -2,34% | -1,36% | 8,38% |
| Ranking | 523/546 | 438/542 | 435/535 | 478/497 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 469/535
Quintil: 5
Volatilidad: 4,21%
Ranking: 518/535
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2305235173
Fecha de constitución: 15/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
