Informe del fondo de inversión
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,03%
- Ranking115/152
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es aumentar el valor de sus activos principalmente a través de los ingresos y del crecimiento de las inversiones. El subfondo invierte principalmente en bonos corporativos y gubernamentales con grado de inversión y denominados en euros. Específicamente, el subfondo invierte al menos dos tercios de los activos en los bonos descritos anteriormente y en otros títulos de deuda emitidos por un estado miembro de la Unión Europea o por empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en Europa. En la gestión activa del subfondo, el gestor de inversiones utiliza análisis macroeconómicos, de mercado y de crédito propios para seleccionar valores que parecen ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo favorable (enfoque descendente).
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI index
Última valoración
Valor liquidativo: 89,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.547,08
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,03% | 0,70% | 2,85% | 6,72% | -15,69% |
| Categoría | -0,16% | 3,41% | 5,16% | 5,27% | -8,73% |
| Ranking | 115/152 | 89/151 | 89/145 | 71/137 | 100/135 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,28% | -0,09% | -1,86% | 7,19% | · |
| Categoría | 0,18% | 0,77% | 0,80% | 13,57% | 2,93% |
| Ranking | 95/152 | 104/152 | 122/152 | 103/142 | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 90/152
Quintil: 3
Volatilidad: 2,80%
Ranking: 136/152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2310408898
Fecha de constitución: 05/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
