Informe del fondo de inversión
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,63%
- Ranking140/235
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es aumentar el valor de sus activos principalmente a través de los ingresos y del crecimiento de las inversiones. El subfondo invierte principalmente en bonos corporativos y gubernamentales con grado de inversión y denominados en euros. Específicamente, el subfondo invierte al menos dos tercios de los activos en los bonos descritos anteriormente y en otros títulos de deuda emitidos por un estado miembro de la Unión Europea o por empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en Europa. En la gestión activa del subfondo, el gestor de inversiones utiliza análisis macroeconómicos, de mercado y de crédito propios para seleccionar valores que parecen ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo favorable (enfoque descendente).
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 91,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
Fondo | 0,63% | 2,85% | 6,72% | -15,69% | · |
Categoría | 1,29% | 3,88% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
Ranking | 140/235 | 135/234 | 103/222 | 160/218 | - |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
Fondo | 0,68% | 1,33% | 1,72% | 2,08% | · |
Categoría | 0,12% | 0,77% | 3,45% | 9,33% | 5,65% |
Ranking | 68/235 | 64/236 | 143/235 | 136/225 | |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 169/235
Quintil: 4
Volatilidad: 3,86%
Ranking: 127/235
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2310408898
Fecha de constitución: 05/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR