Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK PRIVILEGE EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,99%
  • Ranking1883/2701
  • Fecha25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a valores de renta variable globales emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países desarrollados y respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).

Referencia:MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 311,978800 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 25/07/2025

1 día: 0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,99%16,28%···
Categoría0,09%21,35%16,61%-13,43%27,43%
Ranking1883/27011304/2586---
Quintil43---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,62%8,55%5,96%··
Categoría2,86%10,35%9,28%35,62%75,16%
Ranking1379/27521782/27371456/2644-
Quintil343--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 1132/2652

Quintil: 3

Volatilidad: 13,82%

Ranking: 1310/2652

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2314316089

Fecha de constitución: 25/07/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR