BNPP EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK PRIVILEGE EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,69%
• Ranking 2019/2703
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a valores de renta variable globales emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países desarrollados y respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).

Referencia: MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 316,148800 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,69%	16,28%	·	·	·
Categoría	4,13%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,43%
Ranking	2019/2703	1306/2585	-	-	-
Quintil	4	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,61%	3,09%	1,85%	·	·
Categoría	3,35%	6,18%	9,88%	50,18%	78,03%
Ranking	2108/2759	1939/2757	1880/2656	-
Quintil	4	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1878/2666

Quintil: 4

Volatilidad: 13,57%

Ranking: 1597/2666

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2314316089

Fecha de constitución: 25/07/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR