Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20254,19%
- Ranking27/234
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones crediticias mínimas de B- o equivalente en el momento de su adquisición. El Subfondo se distribuirá entre bonos con grado de inversión (calificaciones mínimas de BBB- o equivalente) y bonos de alto rendimiento (calificaciones mínimas de B- o equivalente). No hay restricciones en cuanto a la proporción de una u otra clasificación. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.
Referencia:80% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged) and 20% NBP Nordic HY Aggregated Index
Última valoración
Valor liquidativo: 117,751500 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.276,99
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,19% | 8,03% | 7,58% | -4,30% | · |
| Categoría | 1,66% | 3,89% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 27/234 | 35/233 | 77/221 | 23/217 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,06% | 0,91% | 4,06% | 21,18% | · |
| Categoría | -0,62% | 0,13% | 0,97% | 12,53% | 4,18% |
| Ranking | 35/235 | 20/235 | 17/234 | 9/221 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 20/234
Quintil: 1
Volatilidad: 1,14%
Ranking: 216/234
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2319927237
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
