DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS INSTITUTIONAL A (EUR)

  • % 20252,37%
  • Ranking33/242
  • Fecha18/06/2025

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones crediticias mínimas de B- o equivalente en el momento de su adquisición. El Subfondo se distribuirá entre bonos con grado de inversión (calificaciones mínimas de BBB- o equivalente) y bonos de alto rendimiento (calificaciones mínimas de B- o equivalente). No hay restricciones en cuanto a la proporción de una u otra clasificación. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.

Referencia:80% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged) and 20% NBP Nordic HY Aggregated Index

Última valoración

Valor liquidativo: 115,693600 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.931,35

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo2,37%8,03%7,58%-4,30%
Categoría0,98%3,92%7,55%-9,01%
Ranking33/24234/24183/23023/226
Quintil1121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,68%1,33%6,32%19,87%
Categoría0,39%2,11%4,89%13,24%
Ranking79/243135/24220/24228/233
Quintil2311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 58/241

Quintil: 2

Volatilidad: 1,52%

Ranking: 213/241

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2319927237

Fecha de constitución: 12/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR