Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,91%
  • Ranking89/2088
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.

Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 116,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.138,93

Fecha: 26/03/2026

1 día: -2,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,91%16,13%11,54%14,34%-27,30%
Categoría-1,41%5,97%8,48%6,05%-13,66%
Ranking89/2088127/2037577/1943132/18941761/1802
Quintil11215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-4,19%4,77%27,33%52,41%·
Categoría-4,36%-1,29%4,53%19,06%9,59%
Ranking1126/2089113/208815/205542/1894
Quintil3111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,24%

Ranking: 36/2066

Quintil: 1

Volatilidad: 13,02%

Ranking: 175/2064

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2362992013

Fecha de constitución: 26/07/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR