Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202624,60%
  • Ranking22/2309
  • Fecha22/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.

Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 138,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.763,83

Fecha: 22/09/2026

1 día: 1,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo24,60%16,13%11,54%14,34%-27,30%
Categoría4,89%5,78%8,50%6,14%-14,02%
Ranking22/2309122/2196601/2010130/19261758/1808
Quintil11215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,18%-3,52%28,02%78,60%37,60%
Categoría-0,37%0,32%7,30%24,76%12,71%
Ranking160/23922260/237533/228816/1936215/1700
Quintil15111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,38%

Ranking: 32/2328

Quintil: 1

Volatilidad: 20,28%

Ranking: 35/2327

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2362992013

Fecha de constitución: 26/07/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR