Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT (H2-EUR)

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,45%
  • Ranking129/2082
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.

Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (70%), ICE BOFAML US Corporate & High Yield (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.177,72

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo11,45%11,54%14,34%-27,30%·
Categoría3,04%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking129/2082599/1990139/19471810/1851-
Quintil1215-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,01%9,94%19,58%28,47%·
Categoría1,67%2,98%5,94%10,73%17,73%
Ranking83/212738/212558/2038178/1925
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 67/2043

Quintil: 1

Volatilidad: 15,13%

Ranking: 104/2043

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2362992013

Fecha de constitución: 26/07/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR