Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,86%
  • Ranking49/2017
  • Fecha30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.

Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 130,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.589,63

Fecha: 30/07/2026

1 día: 1,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo16,86%16,13%11,54%14,34%-27,30%
Categoría3,94%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking49/2017128/1999559/1901130/18501718/1758
Quintil11215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-8,95%0,83%26,16%55,32%29,07%
Categoría-0,69%2,26%8,19%21,74%11,97%
Ranking2029/20411536/203559/200748/1841354/1649
Quintil54112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,13%

Ranking: 31/2055

Quintil: 1

Volatilidad: 17,71%

Ranking: 60/2054

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2362992013

Fecha de constitución: 26/07/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR