Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,82%
  • Ranking109/2319
  • Fecha22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.

Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 129,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.607,92

Fecha: 22/10/2026

1 día: -1,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo15,82%16,13%11,54%14,34%-27,30%
Categoría5,12%5,83%8,54%6,16%-14,07%
Ranking109/2319122/2204598/1998129/19151748/1797
Quintil11215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-7,04%-4,65%16,29%70,90%25,42%
Categoría-0,04%0,81%5,68%27,59%11,62%
Ranking2375/23962341/2393130/229631/1937476/1710
Quintil55112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,25%

Ranking: 18/2328

Quintil: 1

Volatilidad: 20,27%

Ranking: 39/2326

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2362992013

Fecha de constitución: 26/07/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR