Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,23%
- Ranking4/2081
- Fecha20/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.
Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 129,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.954,38
Fecha: 20/04/2026
1 día: 0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 16,23% | 16,13% | 11,54% | 14,34% | -27,30% |
| Categoría | 2,22% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 4/2081 | 128/2039 | 577/1943 | 132/1894 | 1761/1802 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 11,34% | 12,58% | 50,78% | 65,63% | · |
| Categoría | 3,85% | 1,23% | 13,71% | 22,03% | 12,60% |
| Ranking | 10/2089 | 4/2082 | 15/2065 | 23/1896 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,25%
Ranking: 16/2073
Quintil: 1
Volatilidad: 12,87%
Ranking: 202/2072
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2362992013
Fecha de constitución: 26/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
